Simples Orientação Contábil
Nessa pequena explanação não há a pretensão de um aprofundamento em normas de escrituração contábil. Mas apenas o mínimo necessário para se obter ao menos a conciliação da sua conta corrente.
Relatório de Caixa
Elabore uma planilha em Excel com as seguintes colunas:
Anexe à esse relatório todos os documentos que fazem parte da movimentação de entrada e saída do seu caixinha.
Exemplo de Entrada
➀ Suprimento de caixa por saque em sua conta-corrente.➁ Recebimentos Diversos.
Exemplo de Saída
➀ Pagamentos Diversos.
Descrição do Lançamento
Descreva com exatidão o que está pagando e a quem está pagando, faça o mesmo quando se tratar de entrada.Essa Descrição do Lançamento é fundamental à contabilidade para a correta classificação contábil e, por conseguinte a apuração do correto saldo nas respectivas contas.
Envio à Contabilidade
Envie à contabilidade todos os pagamentos e recebimentos que constem efetivamente em seu extrato bancário ou no seu relatório de caixa, com isto ficará verdadeiramente comprovada a origem e a aplicação do recurso.Não há a necessidade de se fazer relatório no que diz respeito à Movimentação Bancária, mas envie impreterivelmente à contabilidade, os extratos de suas contas e todos os documentos que deram origem a essa movimentação.
Sem essas devidas informações ficará impossível fazer qualquer relatório de Movimentação Financeira.
Observação: Conforme o exposto acima, isso não é uma efetiva escrituração contábil, apenas e tão somente, um Relatório de Movimentação Financeira (RMF)